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현금흐름표

과목 2020 2019
영업활동현금흐름
  당기순이익(손실)
  당기순이익조정을 위한 가감
    외화환산이익
    외화환산손실
    당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
    감가상각비
    감가상각비(사용권자산)
    퇴직급여
    파생상품평가이익
    파생상품평가손실
    파생상품거래손실
    이자수익
    배당금수익
    이자비용
    이자비용(리스부채)
    법인세비용
  영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
    기타채권의 감소(증가)
    기타채무의 증가(감소)
    기타금융부채(유동)의 증가(감소)
    기타유동부채의 증가(감소)
    기타금융부채의(비유동) 증가(감소)
    확정급여부채의 관계기업 전입액
    사외적립자산의 감소(증가)
  이자의수령
  이자의지급
  배당금의수령
  법인세의납부(환급)
투자활동현금흐름
  기타금융자산(비유동)의 증가
재무활동현금흐름
  차입금(단기)의 차입(상환)
  장기차입금(사채)의 차입
  배당금지급
  리스부채의 지급
현금및현금성자산의순증가(감소)
기초현금및현금성자산
기말현금및현금성자산
13,229
13,144
-11,311
-1,256
0
-3,300
1
10
1,184
0
1,240
0
0
-30,409
18,513
0
2,708
-1,039
499
-60
108
-6
-32
-570
-978
0
-17,557
30,409
-417
-32
-32
-13,198
-5,522
0
-7,666
-10
-1
4
3
9,826
9,070
-7,333
0
715
-64
1
0
173
-708
0
0
-3
-28,995
21,112
0
436
-8
-107
104
15
-23
133
0
-130
3
-20,276
28,995
-626
0
0
-9,825
-219,729
214,295
-4,390
0
1
3
4

※ 단위 : 백만원

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