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현금흐름표

과목 2022.3Q 2021.3Q
영업활동현금흐름
  분기순이익
  비현금항목의 조정:
    퇴직급여
    당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
    당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
    감가상각비
    무형자산상각비
    이자수익
    배당금수익
    파생상품평가이익
    이자비용
    외화환산손실
    법인세비용(수익)
  비현금조정합계
  운전자본조정:
    기타채권
    기타채무
    기타금융부채(유동)
    기타금융부채(비유동)
    기타유동부채
  운전자본조정합계
  이자의 수령
  이자의 지급
  배당금의 수령
  법인세의 납부
영업활동으로 인한 순현금흐름액
투자활동현금흐름
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
  기타금융자산(비유동)의 감소
  기타금융자산(비유동)의 증가
투자활동으로 인한 순현금흐름액
재무활동현금흐름
  차입금(유동)의 상환
  차입금(비유동)의 차입
  배당금의 지급
재무활동으로 인한 순현금흐름액
현금및현금성자산의 증가
기초의 현금및현금성자산
기말의 현금및현금성자산

13,957

611
0
1,293
0
0
0
-28,927
0
14,817
0
51
-12,155

-645
15
19
-17
37
-592
0
-14,874
28,927
-198
15,065

1,815
133
-24
1,924

-106,894
99,755
-9,850
-16,989
0
3
4

22,147

383
0
1,577
0
0
-1
-35,209
-1,966
12,553
1,744
-99
-21,018

-12
-79
4
8
58
-21
1
-12,313
35,209
-89
23,916

42
0
0
42

-105,849
90,649
-8,758
-23,957
1
3
4

※ 단위 : 백만원

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