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현금흐름표

과목 2010년 1분기 2009년 1분기 2008년 1분기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
  1.당기순이익(손실)
  2.현금의유출이없는비용등의가산
    가.퇴직급여
    나.감가상각비
    다.대손상각비
    라.이자비용(사채할인발행차금상각)
    마.외화환산손실
    바.기부금
    사.유형자산처분손실
    아.파생상품거래손실
    자.파생상품평가손실
    차.토지재평가손실
    카.건설중인자산의비용대체
  3.현금의유입이없는수익등의차감
    가.이자수익(현재가치할인차금상각)
    나.외화환산이익
    다.지분법이익
    라.유형자산처분이익
    마.파생상품평가이익
    바.잡이익
  4.영업활동으로인한자산·부채의변동
    가.매출채권
    나.미수금
    다.미수수익
    라.선급금
    마.선급비용
    바.유동성이연법인세자산
    사.재고자산
    아.보증금
    자.비유동성이연법인세자산
    차.매입채무
    카.미지급금
    타.예수금
    파.미지급비용
    하.미지급법인세
    거.선수금
    너.선수수익
    더.임대보증금
    러.퇴직금의지급
    머.퇴직보험예치금
    버.퇴직연금운용자산
    서.국민연금전환금
    어.비유동성이연법인세부채
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
  1.투자활동으로인한현금유입액
    가.단기투자자산의감소
    나.장기금융상품의감소
    다.토지의처분
    라.설비자산의처분
  2.투자활동으로인한현금유출액
    가.단기투자자산의증가
    나.장기금융상품의증가
    다.매도가능증권의취득
    라.지분법적용투자주식의취득
    마.장기대여금의증가
    바.토지의취득
    사.설비자산의취득
    아.건설중인자산의증가
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
  1.재무활동으로인한현금유입액
    가.단기차입금의증가
    나.사채의증가
  2.재무활동으로인한현금유출액
    가.유동성장기차입금의감소
    나.사채의상환
    다.유동성사채의상환
    라.주식발행비
    마.자기주식의취득
    바.배당금의지급
Ⅳ.현금의증가(감소)
Ⅴ.기초의현금
Ⅵ.기말의현금
-45,539
7,456
25,579
2,512
19,643
847
51
0
12
445
0
2,001
0
67
-3,150
688
1,987
471
4
0
0
-75,424
-12,195
-250
-228
423
-192
156
9,360
-2,253
0
3,639
-12,532
-57,208
-4,609
2,628
-237
30
-113
-1,201
-320
273
52
-647
-15,733
20
15
0
0
5
-15,754
0
60
4
0
0
81
11,721
3,888
62,014
62,014
62,014
0
0
0
0
0
0
0
0
742
35,217
35,959
63,659
29,119
26,353
2,271
17,401
391
94
5,223
38
806
0
0
0
129
-6,799
1,309
0
0
1
5,489
0
14,985
-21,577
-7,414
180
266
-1,642
783
419
2,291
-124
1,781
15,910
31,286
-1,280
-5,502
-539
28
1,635
-240
-1,279
0
2
0
-85,252
1
0
0
0
1
-85,252
31
0
500
0
0
10,840
7,701
66,179
89,768
89,773
89,773
0
-5
0
0
0
5
0
0
68,176
23,551
91,727
 

※ 단위 : 백만원

※ 2008년 7월1일 하이트 홀딩스와 분할하여 2008년 3분기 실적부터 업데이트

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